4.1) Incluir Desembolso
Caso existam colaboradores cadastrados parana a parceira,entidade, serão exibidos conforme pode-se visualizar abaixo, permitindo lançamento mais rápido dessas informações. ÉO possívelsistema preencherpermite oso preenchimento parcial dos campos mesmo que parcialmente e iro salvandosalvamento temporário como rascunho.
No entanto,Todavia, quando pressionado o botão “Lançar Despesas”, somente os colaboradores que tiverempossuírem os campos totalmente preenchidos, inclusive comincluindo ao menos um arquivo, serãestão salvosaptos ea exibidosserem logosalvos. abaixoAlém emdisso, Despesas Lançadas. Seráserá exibida uma mensagem de alerta para existência de campos ainda não preenchidos e que não serão salvos. Se o usuário mesmo assim quiserdesejar prosseguir com a operação, será exibida ao fim do processamento uma mensagem que informa a quantidade de registros salvos.salvos ao término do processamento. Por fim, os colaboradores que forem totalmente preenchidos serão exibidos em Despesas Lançadas.
É possível selecionar todos ou um a umseleção osindividual colaboradose total dos colaboradores para limpar os campos previamente preenchidos. Também é possíveldisponibilizada a opção de baixar todos os colaboradores em excell para preencherpreenchimento osmanual dos campos ee, fazerna sequência, realizar o upload desse arquivo, mantendo o formato gerado. Quando carregado o arquivo, serão exibidos os dadoscampos epopulados e, ainda assim, será necessário realizar o upload do arquivo manualmente de cada colaborador com a comprovação do gastopagamento feitoefetuado pela parceira.entidade.
Abaixo dos Colaboradores, é exibidatem-se a exibição da lista de despesas lançadas. Nela é possível classificar e filtrar por diferentes campos.campos as despesas listadas. Também são visualizados totalizadores pela natureza da despesa, e, caso ela seja do tipo Pagamento de pessoa, é indicado o sigilo dessas informações no portalsistema. transparênciaIsso esignifica que não serão exibidaspublicizados paratodos sociedade.os pagamentos de pessoal no portal transparência. Todas as despesas incluídas e ou alteradas pela entidade são classificadas automaticamente com a situação a conferir. OA estado será alterado apenas pelas analistasalteração da prefeitura.situação somente é permitida aos usuários cadastrados com perfil fiscal.
Ao pressionar o botão novo,“novo”, são listados um conjunto de campos que podem variar sua exibição conforme o tipo da Natureza ou tipo do documento selecionado. Os campos devolução e apontamento são de uso do analista financeiro da prefeitura, sendo apenas visualizados pelas entidades.
O sistema possui integração com a nota fiscal de serviços da prefeitura e nacional (emitidas para o município) e integração com a nota fiscal de produtos do Rio Grande do Sul (nota fiscal gaúcha). Essa última integração carece de convênio ou pagamento por cada requisição de consulta quando a chave de acesso da nota é informada. Caso seja informada uma chave de acesso digitada pelo representante da entidade seja válida, toda a discriminação dos dados de produtos e serviços são automaticamente carregadas e exibidas ao usuário,rio. sendoEle necessáriodeverá somente complementar o preenchimento docom o valor pago, bem como da data de pagamento. Caso a nota já tenha sido lançada no sistema, o sistema não permitirá nova inclusão exibindo uma mensagem de alerta. O sistema não permite a inclusão de nota cancela,cancelada. porém,Entretanto, se no intervalo entre o lançamento da despesa e a analiseanálise houver o cancelamento, será possível identificar o cancelamento no momento da análise identificar verificação cancelamentoda edespesa serápor exibidomeio da marcação alertaem vermelho Cancelada ao analistainvés parade queAutorizada. tomeEssa a açmarcação apropriada.poderá ser visualizada por todos os perfis do sistema.
TambémOutra éopção possívelconsiste em inserir as notas manualmente, com a opçseleção do tipo Nota Fiscal Manual e informaro osinforme dos valores exigidosexigidos, efinalizando anexarcom a anexação do arquivo digitalizado da mesma.
Quando selecionada a natureza do tipo serviço de terceiros, são exibidas as opções de seleção dedos tipo de serviço de terceiros:terceiros suportados: Pessoa Física -RPCI, Pessoa Jurídica Com contrato e Pessoa Jurídica Sem Contrato. Quando selecionado Pessoa Física, são exibidos os serviços de todos os prestadores PF cadastrados, sendo possível vinculá-los a despesa. Da mesma forma, quando selecionado Pessoa Jurídica Com contrato, serão exibidos todos os prestadores PJ com contratos, sendo possível vinculá-los a despesa.
Por fim, somente será permitida a exclusão de um despesa já lançada comcaso a informação deusuário umregistre justificavauma quejustificava. Ela será visualizadaexibida peloao analista financeiro responsável pela entidade, que poderá tomar ou não uma ação.
A parceiraentidade podepoderá gerar relatórios nos formatos pdf, excel e csv, informado o período de tempo almejado.almejado e aplicar filtros e classificações do seu desejo.
ONa exibição das despesas ao usuário, o sistema também permite ao aplicaçãouso de filtros para refinarfacilitar a visualização dosacesso aos lançamentos.amentos selecionados de acordo com os critérios informados.
